Dow Jones Futures : le rallye boursier s’inverse à la hausse ; Tesla Austin ‘Cyber ​​​​Rodeo’ se profile

Les contrats à terme sur le Dow Jones sont restés stables du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Tesla (TSLA) organise un «Cyber ​​​​Rodeo» dans son usine d’Austin ce soir, les livraisons du modèle Y devant commencer.




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Le rallye du marché boursier a testé les niveaux de soutien clés jeudi matin alors que les rendements du Trésor américain continuaient d’augmenter au milieu du langage belliciste continu de la Réserve fédérale. Mais les principaux indices se sont redressés pour clôturer légèrement en hausse.

Les investisseurs doivent se méfier des secteurs performants, mais être prudents quant aux nouveaux achats dans l’ensemble. Exxon Mobile (XOM), Lockheed Martin (LMT), horizon thérapeutique (PNZH), Dollar général (DG) et Voiture O’Reilly (ORLY) sont cinq actions dans des secteurs de pointe qui sont à ou près des points d’achat.

L’action Tesla est dans le classement IBD. Les actions Tesla et HZNP sont sur l’IBD 50. Les actions XOM sont sur le Big Cap 20, une liste actuellement dominée par les actions de l’énergie et des matières premières. L’action ORLY était l’action IBD du jour jeudi.

Contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones sont en baisse par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 étaient stables.

Gardez à l’esprit que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance de négociation régulière.


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rallye boursier

Le rallye boursier s’est vendu dans la matinée mais a ensuite rebondi avec de légers gains.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,25% dans les échanges jeudi. L’indice S&P 500 a augmenté de 0,4 %. Le Nasdaq Composite a augmenté de moins de 0,1 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 0,4 %.

Les prix du brut américain ont chuté de 0,2 % à 96,03 $ le baril. Les prix du gaz naturel ont atteint leur niveau de clôture le plus élevé depuis décembre 2008.

Le rendement des obligations d’État à 10 ans a augmenté de quatre points de base pour atteindre 2,65 %, un nouveau plus haut sur trois ans, élargissant légèrement la courbe des taux.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, l’un des décideurs politiques les plus bellicistes, a déclaré que le taux directeur, actuellement compris entre 0,25% et 0,5%, devrait être à 3,5% pour contenir une inflation élevée à combattre. La Réserve fédérale devrait augmenter ses taux de 50 points de base lors de chacune des trois prochaines réunions politiques, la réduction du bilan commençant après l’événement début mai.

ETF

Parmi les meilleurs ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) est en hausse de 0,6 %, tandis que Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) est en hausse de 0,9 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a légèrement augmenté de 0,45%. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a clôturé juste au-dessus du seuil de rentabilité.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​augmenté de 2,2 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a affiché une tendance à la hausse. L’ETF américain Global Jets (JETS) a chuté de 1,4 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a baissé de 0,5%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 1,1 %, l’action XOM étant un élément clé. Financial Select SPDR ETF (XLF) est en baisse de 0,1%. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a gagné 1,9 %

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 1,2 % et ARK Genomics ETF (ARKG) de 0,7 %. L’action Tesla est l’ETF n°1 d’Ark Invest.


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Action Exxon

L’action Exxon a augmenté de 1,7 % à 85,05, continuant de se consolider autour de sa moyenne mobile sur 21 jours et juste au-dessus de sa moyenne mobile sur 10 semaines. Les investisseurs pourraient acheter des actions XOM ici ou si elles dépassent le plus haut du 25 mars à 85,49. La major pétrolière devrait avoir une base décente après la fin de la semaine prochaine.

Plusieurs autres valeurs énergétiques résistent, y compris les pairs d’Exxon chevrons (CVX) et manche (SHEL) et producteur de charbon Ressources Arch (ARCH) et le North Shore Global Uranium ETF (URNM).

Action Lockheed

Les actions de Lockheed ont augmenté de 2,4% à 465,51, surmontant un sommet à court terme alors qu’elles travaillent sur une brève consolidation. Mais l’action LMT est 4,9 % au-dessus de sa moyenne mobile sur 21 jours et 10,1 % au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours. Les actions pourraient former une nouvelle base d’ici la fin de la semaine prochaine. Une pause plus longue permettrait aux grandes moyennes de se rattraper.

Les actions de Lockheed ont éclaté fin février au début de l’invasion russe de l’Ukraine. Les actions ont grimpé en flèche pendant quelques jours, les investisseurs pariant sur une augmentation des dépenses de défense, en particulier en Europe et plus particulièrement sur les armes, à court et à long terme.

Northrop Grumman (NUIT), Dynamique générale (GD) et Raytheon Technologies (RTX) se consolident également, le stock RTX montrant déjà une base plate.

Stock Horizon

L’action Horizon a augmenté de 3,2% à 112,39, franchissant un point d’achat de 110,13 dans une consolidation remontant à fin octobre. Cette zone 110 était une résistance à court terme à la fin de l’année dernière.

Plusieurs valeurs biotechnologiques et pharmaceutiques ont fait preuve de vigueur. Apex Pharma (VRTX), Régénérer (REGN) et Éli Lilli (LLY) sont maintenant prolongés tandis que Pfizer (PFE) indique une possible entrée de ligne de tendance. En général, la médecine se porte bien, les assureurs-maladie atteignant de nouveaux sommets et les fabricants d’appareils construisant le bon côté de la base.

Action générale en dollars

Les actions de Dollar General ont augmenté de 1,1% à 241,69, atteignant un niveau record et grimpant dans une zone d’achat. Mercredi, les actions DG ont augmenté de 4,2% à 239, selon l’analyse de MarketSmith, résolvant un point d’achat de 232,87 cup-with-henkel. La ligne de force relative, la ligne bleue dans le graphique fourni, est à un sommet de 52 semaines.

Plusieurs discounters se portent bien, car les investisseurs parient que les consommateurs frugaux concentreront leurs dépenses sur les produits de base à petit budget. arbre d’argent (DLTR) et Grossiste Costco (COST), qui a éclaté il y a quelques semaines, est maintenant légèrement prolongé. Walmart (WMT) est techniquement dans une zone d’achat mais semble prolongé d’une entrée anticipée plus sûre. but (TGT) commence à se redresser.

O’Reilly Stock

L’action O’Reilly a augmenté de 3,7 % à 726,83, atteignant un nouveau sommet. Les investisseurs pouvaient utiliser 705,10 comme entrée ou poignée alternative, bien qu’un point d’achat précédent de 687,33 tasse avec poignée était toujours techniquement valable.

La ligne de force relative est proche d’un nouveau sommet sur un graphique journalier et à des niveaux records sur un graphique hebdomadaire.

Les voitures neuves étant rares et chères, et les consommateurs essayant de maîtriser leurs dépenses face à une inflation élevée, de nombreux conducteurs conservent leurs voitures d’occasion plus longtemps et effectuent davantage de travaux automobiles à la maison. rival d’O’Reilly Zone automatique (AZO) a éclaté d’une base à double fond jeudi.

Tesla Austin “Cyber ​​Rodéo”

Le PDG Elon Musk sera présent jeudi soir pour un événement à l’usine Tesla d’Austin surnommé le Cyber ​​​​Rodeo. Tesla devrait officiellement commencer à livrer le modèle Y de l’usine. Cela fait suite aux premières livraisons de l’usine de la région de Berlin le mois dernier. Les deux nouvelles usines augmenteront considérablement la capacité de Tesla, mais la production devrait augmenter lentement.

À plus long terme, Austin produira d’autres véhicules, notamment le Cybertruck. Musk a déclaré plus tôt cette année qu’il avait l’intention de finaliser la conception du Cybertruck cette année, la production commençant “espérons-le” l’année prochaine.

Pendant ce temps, l’usine Tesla de Shanghai est fermée depuis le 28 mars, la ville étant bloquée en raison de l’augmentation des cas de Covid. Il est possible que Tesla puisse bientôt reprendre la production à Shanghai, les travailleurs restant sur place.

Action Tesla

Le “cyber rodéo” de Tesla Austin sera en retard pour les échanges prolongés, de sorte que les investisseurs pèseront vendredi matin.

Jeudi, les actions de Tesla ont augmenté de 1,1 % à 1 057,26, augmentant avec le marché. Les actions sont toujours en recul après avoir atteint une ligne de tendance plus tôt cette semaine. Le géant EV pourrait former une prise dans un fond de tasse profond. Une baisse légèrement en dessous de la MA de 21 jours et du niveau de 1 000 pourrait aider à secouer certains détenteurs faibles. Une poignée plus longue verrait également la moyenne mobile de 50 jours rattraper un peu.

Alors que les actions de croissance hautement cotées tombent en disgrâce à mesure que les taux d’intérêt augmentent, l’action Tesla fait figure d’exception. Peut-il se maintenir dans cet environnement ou aller plus haut ?

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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a généré un mouvement à la hausse indispensable et a trouvé un soutien à des niveaux clés jeudi.

Le rallye du marché est entré dans la “tendance haussière sous pression” mercredi alors que les principaux indices sont tombés en dessous de leurs moyennes mobiles sur 21 jours. Ils se sont encore affaiblis jeudi matin, le Nasdaq Composite et le Dow Jones sous-cotant leur moyenne mobile sur 50 jours.

Mais les flics ont riposté dans l’après-midi. Le Nasdaq et le Dow Jones ont de nouveau bondi au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours. Cependant, alors que le Dow Jones récupérait son cours à 21 jours, le Nasdaq rencontrait une résistance à ce niveau. Le S&P 500 a retrouvé ses moyennes mobiles sur 200 et 21 jours.

Le retour du Nasdaq au-dessus de sa moyenne mobile de 21 jours serait de bon augure pour le rallye du marché.

Donc la largeur serait mieux. Il y avait plus de perdants que de gagnants sur le NYSE et le Nasdaq. Le Russell 2000 à petite capitalisation et le S&P MidCap 400 ont rebondi depuis leurs creux de jeudi mais ont terminé légèrement plus bas. Les deux sont tombés sous leur moyenne mobile sur 50 jours mercredi.

Les valeurs de croissance sont toujours endommagées. Pendant ce temps, les inquiétudes grandissent quant au fait que l’inflation – et les hausses de taux de la Fed pour lutter contre l’inflation – pèseront plus largement sur les dépenses de consommation cycliques.

Certains secteurs continuent de bien performer. Outre les matières premières, les dispositifs médicaux, les sociétés de défense et les discounters, les investisseurs peuvent constater que les FPI et les compagnies d’assurance résistent bien.


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Et maintenant

Ce n’est pas parce que les principaux indices ont trouvé un support jeudi qu’ils continueront à le faire. Le rallye du marché est sous pression. Les investisseurs devraient attendre une nouvelle vigueur avant d’augmenter l’exposition à tous les niveaux. Actuellement, il y a peu de configurations alors que le secteur de croissance fait face à un certain nombre de vents contraires.

Les nouveaux achats, s’il y en a, devraient être modestes et limités aux actions des secteurs forts. Ne vous attardez pas trop sur un secteur en particulier, même s’il fonctionne.

Restez engagé. Si la reprise du marché s’effondre de manière significative à partir d’ici, les investisseurs voudront quitter davantage de positions et même passer à l’intégralité des liquidités. D’un autre côté, quelques jours et le rallye du marché se présenteront bien mieux alors qu’un certain nombre d’actions donneront probablement des signaux d’achat.

Dans ce dernier scénario, les investisseurs veulent être prêts à agir. Alors ratissez large et continuez à travailler sur vos listes de surveillance.

Lisez The Big Picture tous les jours pour vous tenir au courant de l’orientation du marché et des principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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oigari