Tesla (TSLA), Rivian (RVN), perspectives du cours de l’action Nio | traiter le commerce

Tesla, Nio et Rivian représentent des opportunités et ce qui peut arriver lorsque votre produit est en forte demande sur le marché. General Motors et Ford offrent aux constructeurs expérimentés des opportunités de concurrencer sur un marché qu’ils n’ont pas à développer eux-mêmes.

Focus sur les actions des véhicules électriques : Tesla, Nio, Rivian Outlook

Le marché des véhicules électriques a reçu une attention accrue des investisseurs au cours des 12 derniers mois, Tesla Inc. (TSLA) étant le plus performant. Les concurrents de Tesla qui fabriquent des véhicules électriques purs, Nio Inc. (NIO) et Rivian Automotive Inc. (RIVN), n’ont pas montré de taux de croissance sur la même période de 12 mois qui nous permet de les identifier comme des concurrents directs de Tesla. Pour cette raison, nous considérons les constructeurs automobiles General Motors Company (GM) et Ford Motor Company (F) comme des références auxquelles nous pouvons comparer les performances de TSLA, NIO et RIVN.

Comment fonctionnent Tesla (TSLA), Nio (NIO) et Rivian (RIVN) ?

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Fig. 1 : Comparaison du pourcentage de variation des prix sur 12 mois de SPY, TSLA, NIO et RIVN

La figure 1 montre qu’au cours des 12 derniers mois, seule Tesla Inc. (TSLA) a surperformé le SPDR S&P 500 ETF (SPY), TSLA et SPY restant juste en dessous de la stabilité sur la période de 12 mois. Alors que Nio Inc. (NIO) et Rivian Automotive Inc. (RIVN) ont tous deux connu des baisses de valeur importantes au cours de la même période, NIO a perdu près de cinquante pour cent de sa valeur et RIVN près de soixante pour cent de sa valeur.

L’une des principales raisons pour lesquelles nous constatons un écart important dans l’évaluation entre Tesla Inc. (TSLA), Nio Inc. (NIO) et Rivian Automotive Inc. (RIVN) est le nombre de livraisons de véhicules que chaque boîte a produites. En 2021, TSLA a livré entre neuf cent mille et un million (900 000-1 000 000) véhicules, NIO a livré entre quatre-vingt-dix mille et cent mille (90 000-100 000) véhicules et RIVN a livré entre mille et deux mille (1 000-2 000) véhicules .

Pour que NIO et RIVN améliorent leur compétitivité par rapport à TSLA, ils doivent améliorer leur capacité à livrer des produits aux consommateurs. Les trois fabricants de véhicules électriques continuent d’afficher des volumes de précommandes qui indiquent que le marché de leurs véhicules dépasse leur capacité de production, ce qui est positif pour l’industrie.

Tesla contre Rivian contre Nio – les découvertes les plus importantes :

  • Tesla Inc. (TSLA) reste le principal fabricant de véhicules électriques par rapport à Nio et Rivian au cours des 12 derniers mois.
  • Tesla a livré 10 fois plus de véhicules que Nio Inc. (NIO) en 2021.
  • Nio a livré 10 fois plus de véhicules que Rivian Automotive Inc. (RIVN) en 2021.

Comment le succès de Tesla Inc. (TSLA) affecte-t-il les activités de Nio Inc. (NIO), Rivian Automotive Inc. (RIVN), General Motors Company (GM) et Ford Motor Company (F) sur le marché des véhicules électriques ?

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Fig. 2 : Comparaison sur 12 mois du pourcentage de variation des prix de TSLA, NIO, RIVN, GM et F.

Pour mieux comprendre les performances de Tesla Inc. (TSLA), Nio Inc. (NIO) et Rivian Automotive Inc. (RIVN), comparons-les aux constructeurs automobiles plus établis General Motors Company (GM) et Ford Motor Company (F). La figure 2 montre que TSLA surpasse Ford, General Motors, Nio et Rivian tandis que Ford et General Motors surpassent NIO et RIVN.

Alors que les cinq sociétés ont perdu de la valeur au cours des 12 derniers mois, Tesla Inc. (TSLA) a mieux performé que les autres. Nous pouvons nous attendre à ce que la capacité de Tesla à expédier plus de véhicules à ses clients stimule la croissance des bénéfices. De plus, nous interprétons sa position de quasi-premier fabricant de véhicules électriques produits en série comme une raison pour laquelle sa valorisation est bien supérieure à celle de ses pairs fabricants de véhicules électriques. De plus, sa capacité sur le marché des véhicules électriques à produire des véhicules exceptionnels que les consommateurs veulent en ce moment lui donne une note plus élevée que les fabricants de produits de base General Motors Company (GM) et Ford Motor Company (F).

Cela étant dit, Tesla (TSLA) est le gros chien du bloc avec une énorme cible sur le dos. Nio Inc. (NIO), Rivian Automotive Inc. (RIVN), General Motors Company (GM) et Ford Motor Company (F) se battent pour rattraper le plus rapidement possible le volume de production de véhicules électriques de Tesla. Il est possible que le statut confortable de Tesla dans l’industrie prenne rapidement fin, car l’avenir réserve plus de concurrence et plus de choix de véhicules électriques de qualité pour les consommateurs.

Tesla contre Ford contre General Motors – les résultats les plus importants :

  • Tesla est le gros chien du quartier avec une énorme cible sur le dos.
  • Le statut de Tesla en tant que quasi-première entreprise sur le marché pourrait bientôt prendre fin.
  • General Motors Company et Ford Motor Company suivent les pas de Tesla sur le marché des véhicules électriques.

Que dit le bilan financier annuel ?

Tesla Inc. (TSLA) a annoncé une accélération de la croissance du bénéfice net et des revenus au cours des quatre derniers trimestres, tandis que la croissance de l’actif total s’est accélérée au cours de la même période. Cela implique une forte croissance des revenus tout en investissant dans leur capacité à produire plus tout en restant rentables.

Nio Inc. (NIO) a enregistré une baisse de la croissance du bénéfice net au cours des quatre derniers trimestres tout en affichant une augmentation des revenus et une augmentation de la valeur totale de l’actif au cours de la même période. Cela implique que NIO voit plus de ventes et augmente sa capacité de production au détriment de la croissance des revenus.

Les états financiers de Rivian Automotive Inc. (RIVN) sont limités et difficiles à interpréter si tôt. RIVN a enregistré une baisse de son bénéfice net au cours des deux derniers trimestres tout en affichant une croissance importante de ses actifs. C’est ce que nous attendons d’une nouvelle entreprise qui essaie d’être compétitive sur un nouveau marché.

General Motors Company (GM) a annoncé une baisse de la croissance du bénéfice net et une croissance mixte des revenus au cours des quatre derniers trimestres. La croissance de l’actif total est restée à peu près la même et le passif total a légèrement diminué. Cela implique que GM resserre ses dépenses d’exploitation alors que les ventes sont en baisse.

Ford Motor Company (F) a annoncé une forte reprise de la croissance des bénéfices au dernier trimestre après trois trimestres de croissance minimale des bénéfices. Le total des passifs a légèrement diminué au cours des quatre derniers trimestres, tandis que la croissance du total des actifs est demeurée stable au cours de la même période. Cela implique que F a rationalisé ses coûts d’exploitation tout en s’efforçant d’augmenter ses ventes. Cela est probablement lié à l’annonce de leur gamme très attendue de camionnettes électriques.

Les thèses centrales :

  • Tesla continue d’être le plus performant dans l’industrie des véhicules électriques.
  • Nio et Rivian sont sur le point d’enregistrer une croissance significative à court terme s’ils peuvent augmenter les expéditions de véhicules.
  • General Motors et Ford ont l’opportunité de démontrer leurs atouts dans la construction de véhicules à court terme.
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Fig. 3 : Corrélation des prix sur 3 mois pour SPY, TSLA, NIO, RIVN, GM et F.

Comment pourriez-vous échanger Tesla, Nio, Rivian, General Motors et Ford à court terme ?

Tesla Inc. (TSLA) continue de montrer un potentiel de hausse tout en maintenant sa valorisation élevée. Si vous souhaitez prendre une position longue sur TSLA, recherchez les replis sur le graphique journalier et construisez votre position, car nous pourrions voir de nouveaux sommets historiques cette année. L’inverse est vrai si vous voulez être court.

Nio Inc. (NIO) et Rivian Automotive Inc. (RIVN) sont restés des opportunités courtes réussies en 2022. Jusqu’à ce que leur taux de livraison de véhicules augmente, ils continueront d’être classés en dessous de leurs concurrents. Inversement, si vous pensez que NIO et RIVN montrent leur véritable potentiel en ce moment, ils sont actuellement proposés à un prix avantageux.

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Ford Motor Company (F) et General Motors Company (GM) restent des choix constants pour la croissance à long terme de leur portefeuille, ayant l’habitude de fournir constamment des produits à leurs clients dans des conditions économiques positives et négatives. Il est peu probable que l’une de ces sociétés perde rapidement sa note par rapport à TSLA, NIO et RIVN. Ford et General Motors représentent des entreprises avec des avantages concurrentiels significatifs dans l’industrie automobile et sont susceptibles de concurrencer fortement tout nouveau venu dans la fabrication de véhicules électriques. Les traders pourraient se tourner vers le graphique journalier pour rester longtemps sur les baisses. D’un autre côté, si les prix de General Motors et de Ford atteignent de nouveaux sommets historiques, les commerçants pourraient chercher à vendre à découvert.

Deliciousworks, Inc. et Delicioustrade, Inc. sont des sociétés distinctes mais liées.

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